ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ
Α
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 250.000,00 894.977,76 326.969,70
0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,
άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62).
100,00 0,00 0,00
0113 Μισθώματα Καλλιεργησιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 400,00 0,00 0,00
0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την
τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001).
6.500,00 240,00 240,00
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν.
2130/93).
500,00 8.473,47 649,81
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 129.277,33 52.194,80 52.194,80
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 245.000,00 218.065,09 218.065,09
0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 518,22 518,22
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 17.696.000,00 15.009.915,44 14.988.141,09
0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 55.000,00 38.091,55 33.952,15
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 270,00 155,00 155,00
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 320.000,00 224.210,00 224.210,00
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 34.500,00 24.835,00 24.835,00
0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 60.000,00 17.540,00 17.540,00
0414 Τέλος ανακομιδής. 8.000,00 465,00 465,00
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 9.000,00 5.520,00 5.520,00
0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 40.000,00 24.465,00 24.465,00
0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 153.000,00 147.404,38 147.414,38
0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0,00 140,00 140,00
0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή
υπηρεσιών.
150.100,00 280.675,61 279.184,61
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 1.800.000,00 1.395.413,76 1.394.776,21
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27
παρ. 10 Ν. 2130/93).
47.000,00 165.304,21 42.825,39
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).
90.000,00 97.299,89 97.299,89
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 380.000,00 400.325,43 359.710,47
0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 1.500,00 709,11 709,11
0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο
26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).
0,00 28.041,83 28.041,83
0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4
Ν. 1900/90).
0,00 0,00 0,00
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο
25 Ν. 3468/06).
50.000,00 123.810,71 123.810,71
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 25.000,00 25.644,00 25.644,00
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 2.130.000,00 1.942.083,50 1.940.164,70
0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 49.000,00 0,00 0,00
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών
σχεδίων (άρθρο 24 του Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 του
ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)
5.000,00 7.367,61 3.548,16
0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του
ν.1337/1983)
150,00 0,00 0,00
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 22.470.746,50 19.773.821,43 19.773.821,43
0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση
δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών
337.829,00 218.954,88 218.954,88
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).
1.909.303,00 1.436.401,32 1.436.401,32
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 1 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ
Α
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του
ΠΔΕ).
3.369.849,00 0,00 0,00
0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοικών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β
περίπτ.17 Ν. 3852/2010)
23.896.995,81 23.503.523,75 23.503.523,75
0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν.
2115/93).
0,00 0,00 0,00
0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 0,00 146,73 146,73
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).
200.000,00 181.556,25 181.556,25
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ
24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).
599.300,00 274.350,00 274.350,00
0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο
36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98).
150.000,00 152.477,36 152.467,80
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.000,00 0,00 0,00
1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 – 309
ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84).
13.000,00 26.586,22 26.586,22
1211 Από εθνικούς πόρους 148.950,00 139.270,00 139.270,00
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 580.000,00 0,00 0,00
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων(πρώην ΣΑΤΑ) 1.980.156,00 773.676,00 773.676,00
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.
2880/2001)
454.400,00 454.400,00 454.400,00
1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για
επενδυτικές δαπάνες
130.000,00 130.000,00 130.000,00
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα “ΕΛΛΑΔΑ (πρ. ΘΗΣΕΑΣ)”(Αρ
6-12 ν 3274/2004)
271.836,85 24.882,61 24.882,61
1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα 839.016,21 0,00 0,00
1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 4.500,00 0,00 0,00
1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 227.558,55 0,00 0,00
1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
17.286.701,69 5.405.290,49 5.405.290,49
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.398.446,55 0,00 0,00
1411 Προϊόν δωρεών. 0,00 28.655,20 28.655,20
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ.
356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).
200.000,00 224.318,51 224.320,92
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31
Ν. 2130/93).
801.000,00 638.575,74 628.419,53
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών
(άρθρο 12 Ν. 1647/86).
5.000,00 0,00 0,00
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 2.000,00 600,00 600,00
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών
διατάξεων
17.000,00 341.978,91 215.334,96
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων
(ΚΥΑ 1002901/67/2002).
1.000,00 4.815,00 4.815,00
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων
70.000,00 32.806,71 32.806,71
1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων
και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν.
1650/86).
100,00 0,00 0,00
1699 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι “ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ”
33.000,00 24.135,39 24.135,39
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0,00 30,00 30,00
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 0,00 384,80 281,20
2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 50.000,00 215.619,05 42.788,77
2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 72.000,00 829.582,29 78.136,95
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 22.500,00 685.344,01 132.922,94
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 16.000,00 110.738,27 16.995,00
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 2 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ
Α
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 1.430.341,00 63.900,00 63.900,00
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 70.944,09 70.825,23 1.366,58
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 735.194,62 735.194,62 5.056,06
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 34.709,99 34.709,99 239,84
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 142.079,08 142.079,08 1.676,96
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 644.696,69 643.932,85 3.699,75
3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 959.332,87 958.138,05 5.491,16
3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 4.741.499,31 4.741.499,31 107.915,17
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 11.941.874,92 11.746.246,20 127.751,85
3219 Λοιπά έσοδα. 15.451.571,67 15.404.953,74 378.539,45
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 17.686.637,29 17.552.685,87 150.585,98
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 1.300.000,00 1.045.828,05 1.045.828,05
4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών
Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
60.000,00 0,00 0,00
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 290.000,00 211.109,00 211.109,00
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 400.000,00 294.121,55 294.121,55
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 10.000.000,00 6.637.787,65 6.637.787,65
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 1.100.000,00 672.551,23 672.551,23
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 240.000,00 111.197,40 111.197,40
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής
50.000,00 23.122,25 23.122,25
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 55.000,00 0,00 0,00
4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών
(άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).
200.000,00 137.900,85 136.822,14
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 10.000,86 5.406,18 5.406,18
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
80.000,00 80.000,00 80.000,00
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
880.000,00 880.000,00 880.000,00
5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
6.050.195,13 6.050.195,13 6.050.195,13
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες
επενδύσεις.
9.818.778,78 9.818.778,78 9.818.778,78
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
1.945.652,93 1.945.652,93 1.945.652,93
5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
4.664.022,57 4.664.022,57 4.664.022,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
194.278.018,29 163.438.645,80 109.709.578,03
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων,
Τοπικής Οικονομίας & Πολιτικής Προστασίας
Παναγιώτης Μελάς
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 3 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
194.000,00 130.954,34 130.704,34
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 33.400,00 9.986,22 9.986,22
00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100
ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66)
3.204.000,00 2.037.200,00 2.037.200,00
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια
και σεμινάρια
14.500,00 1.950,00 1.950,00
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 22.000,00 10.196,92 6.938,87
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 15.000,00 5.832,22 3.796,94
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
331.100,00 201.664,91 191.938,82
00-6121 Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,
άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)
267.100,00 197.835,00 197.835,00
00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν
2539/97)
137.400,00 114.000,00 114.000,00
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και των λοιπών παροχών
σε αιρετούς
24.350,00 20.573,10 20.573,10
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 860.000,00 737.963,18 667.094,20
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 46.338,53 29.582,34 29.101,82
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 40.000,00 40.000,00 40.000,00
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 220.000,00 136.045,48 128.732,73
00-6223 Κινητή τηλεφωνία 50.000,00 42.471,04 39.046,04
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 10.360,00 1.522,08 1.522,08
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη-ΦΠΑ 700.000,00 232.545,50 232.545,50
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 24.865,00 0,00 0,00
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
5.000,00 0,00 0,00
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 8.663,00 813,62 49,00
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.645,00 314,35 314,35
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 30.000,00 20.681,37 10.662,89
00-6452 Συνδρομές Internet 12.345,00 7.196,78 4.121,78
00-6453 Λοιπές συνδρομές 8.450,00 570,11 570,11
00-6462 Δημοσιευση προκηρυξεων 100.000,00 86.048,83 60.571,25
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 99.500,00 30.793,58 28.520,54
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων
3.437.596,99 750.594,05 698.095,43
00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 10.000,00 0,00 0,00
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 185.525,52 18.582,87 12.025,72
00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 232.000,00 158.976,17 158.976,17
00-6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 0,00 0,00
00-6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 7.000,00 0,00 0,00
00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 40.000,00 34.319,04 34.319,04
00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 1.035.000,00 956.640,09 956.640,09
00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 572.000,00 535.945,64 535.945,64
00-6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 2.000,00 0,00 0,00
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.000,00 3.899,98 3.899,98
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 422.000,00 289.237,30 289.237,30
00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 2.242.002,78 1.766.946,49 1.766.946,49
00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 6.910.000,00 5.508.752,29 5.508.752,29
00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε
τρίτους
231.604,47 111.477,68 111.477,68
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 4 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 20.000,00 0,00 0,00
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 49.550,00 0,00 0,00
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 5.330,00 0,00 0,00
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 2.000,00 0,00 0,00
00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 30.000,00 0,00 0,00
00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία/ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
21.000,00 18.900,00 10.900,00
00-6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 893.051,29 701.426,29 630.000,00
00-6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259
παρ. 1 ΚΔΚ)
550.000,00 533.000,00 498.000,00
00-6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε
τρίτους
89.977,50 40.000,00 40.000,00
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 50.000,00 5.334,51 5.334,51
00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 20.000,00 4.089,87 4.089,87
00-7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 33.000,00 30.000,00 10.000,00
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
4.006.118,16 3.873.900,00 3.873.900,00
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
252.216,00 151.718,58 148.106,26
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
950.900,00 810.983,61 810.983,61
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
64.858,58 37.276,74 36.498,06
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
55.540,00 20.745,23 20.322,64
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 682.397,68 610.113,67 609.574,69
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 267.987,19 243.484,16 243.268,53
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 19.220,00 3.128,11 3.103,84
10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 6.000,00 1.000,00 1.000,00
10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
22.314,49 3.834,66 3.834,66
10-6115 Αμοιβές λογιστών 25.717,00 9.717,00 0,00
10-6117 Αρχειοθέτηση 25.000,00 0,00 0,00
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.250,00 0,00 0,00
10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
800.000,00 322.653,00 322.653,00
10-6232 Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 306.000,00 234.525,12 221.954,37
10-6233 Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0,00
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.000,00 5.001,00 5.001,00
10-6255 Λοιπά ασφάλιστρα 9.500,00 1.278,84 1.278,84
10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
10.000,00 0,00 0,00
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
58.665,00 2.253,79 2.253,79
10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 167.812,15 9.656,73 4.423,08
10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 1.110.000,00 205.999,61 205.999,61
10-6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) 130.000,00 0,00 0,00
10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 1.157,12 1.157,12
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 45.000,00 19.396,67 19.057,84
10-6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 1.100,00 0,00 0,00
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0,00 0,00
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 68.800,00 26.939,00 26.939,00
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 5 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
116.506,02 2.629,53 2.629,53
10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 788,80 788,80
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 16.151,83 4.522,10 4.522,10
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 21.370,00 3.499,70 3.499,70
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 39.665,00 9.649,11 9.649,11
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 95.000,00 59.980,69 59.980,69
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.000,00 39.974,14 39.974,14
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 700,00 0,00 0,00
10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00
10-6671 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 0,00 0,00
10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 13.770,50 7.997,49 7.997,49
10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 8.000,00 2.534,69 2.534,69
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 19.833,95 520,91 520,91
10-7133 Έπιπλα, σκέυη 14.068,27 1.485,08 1.485,08
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά
485.492,32 45.057,55 19.833,90
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 9.448,90 528,90 528,90
10-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
1.734.943,75 318.157,12 298.351,85
10-7413 Λοιπές μελέτες 13.000,00 0,00 0,00
10-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 30.000,00 0,00 0,00
10-7513 Συμμετοχή σε Κοινωφελής επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρου 254 ΔΚΚ) 300.000,00 170.000,00 120.000,00
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
65.800,00 30.366,07 30.366,07
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 583.100,00 7.457,85 7.457,85
15-6211 Έξοδα από ΔΕΗ ακινήτων Λιμενικής Ζώνης 130.000,00 0,00 0,00
15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
56.150,00 10.455,00 7.072,50
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
1.500,00 0,00 0,00
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 40.000,00 5.000,00 5.000,00
15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 25.000,00 0,00 0,00
15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 178.616,00 38.468,25 38.468,25
15-6476 Έξοδα διοργάνωσης ημερίδων 2.000,00 0,00 0,00
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 5.000,00 0,00 0,00
15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – ΠΑΓΙΑ 3.000,00 516,05 516,05
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 93.765,22 0,00 0,00
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 19.000,00 453,00 453,00
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 52.765,21 0,00 0,00
15-6741 Προνοιακά επιδόματα 23.896.995,81 23.810.009,90 23.810.009,90
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 25.160,00 0,00 0,00
15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 49.600,00 0,00 0,00
15-7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ενθικού στρατηγικού
πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ)
226.350,00 184.072,40 174.109,40
15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 400,00 0,00 0,00
15-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 20.000,00 0,00 0,00
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
4.566.780,00 4.556.726,87 4.556.726,87
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
1.245.500,00 914.160,91 914.160,91
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
1.335.594,06 1.180.422,18 1.180.422,18
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
323.560,00 236.554,03 236.554,03
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 6 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
627.879,32 87.031,76 87.031,76
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
5.000,00 1.539,95 1.539,95
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 878.000,00 816.905,36 816.905,36
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 511.210,00 464.896,62 464.896,62
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 182.764,08 24.791,85 24.791,85
20-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 2.000,00 1.000,00 0,00
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
335.545,04 57.192,56 57.192,56
20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 480.000,00 435.845,75 395.284,10
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
20-6232 Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 2.000,00 1.329,57 1.208,70
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.600,00 0,00 0,00
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 79.973,02 28.910,94 28.910,94
20-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 0,00
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
0,00 0,00 0,00
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 345.316,20 128.480,46 113.694,42
20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 24.000,00 22.981,67 22.883,27
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
20.000,00 0,00 0,00
20-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 0,00
20-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 5.000,00 991,35 991,35
20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους
κατωτεροβάθμιους
0,00 0,00 0,00
20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 17.600,00 2.600,00 2.600,00
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0,00
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 29.000,00 15.000,00 15.000,00
20-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.440,00 5.198,60 3.880,02
20-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 0,00
20-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00
20-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 0,00 0,00
20-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
5.489,50 412,05 412,05
20-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 50.479,06 46.125,00 28.339,20
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 40.000,00 10.290,17 8.987,02
20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10.000,00 3.123,83 3.123,83
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 826.639,20 585.246,27 585.246,27
20-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 0,00
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 33.990,75 0,00 0,00
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 120.796,35 81.157,42 77.662,74
20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 159.151,33 96.595,88 77.231,49
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 17.284,24 10.285,50 5.625,77
20-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 54.747,50 26.895,18 26.895,18
20-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0,00 0,00
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 567.000,00 428.100,29 428.100,29
20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 8.880,00 0,00 0,00
20-7132 Μεταφορικά μέσα 469.340,00 0,00 0,00
20-7133 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 0,00
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 7 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
20-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά
15.961,00 4.993,80 0,00
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 367.358,61 260.562,22 257.620,06
20-7138 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (1100 LITRA) – ΝΕΑ
ΜΕΛΕΤΗ 2013-2014 – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
26,95 0,00 0,00
20-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 8.610,00 0,00 0,00
20-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 483.149,35 81.210,19 46.829,76
20-7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ενθικού στρατηγικού
πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ)
0,00 0,00 0,00
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 753,06 753,06
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
90.966,58 0,00 0,00
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 12.500,00 7.580,80 4.015,34
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 1.000,00 1.000,00
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 27.527,87 0,00 0,00
25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 27.515,20 9.237,70 8.527,99
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 0,00 0,00
25-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης
24.434,08 1.563,69 1.563,69
25-7323 Οδοί – οδοστρώματα 10.987,52 0,00 0,00
25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 44.641,62 1.441,62 1.441,62
25-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 4.000,00 0,00 0,00
25-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 41.569,00 1.569,00 1.569,00
25-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 61.262,20 0,00 0,00
25-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων
(πλην κτιρίων)
18.000,00 0,00 0,00
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
1.898.850,00 1.715.601,44 1.714.551,44
30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
118.100,00 58.446,40 58.446,40
30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
238.400,00 191.884,36 191.734,36
30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
21.300,00 8.412,72 8.412,72
30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
59.280,00 0,00 0,00
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 368.200,00 330.386,69 330.223,94
30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 76.200,00 53.430,67 53.393,83
30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.
ΧΩΡΩΝ
20.150,00 0,00 0,00
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
72.926,12 24.161,52 24.161,52
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
78.000,00 0,00 0,00
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων 705.529,25 115.225,18 101.547,58
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 18.000,00 1.655,86 1.655,86
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
50.000,00 0,00 0,00
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00 9.996,24 9.934,74
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 18.000,00 471,51 0,00
30-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
1.000,00 0,00 0,00
30-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους
κατωτεροβάθμιους
15.000,00 0,00 0,00
30-6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) 54.449,00 9.448,98 9.448,98
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 8 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
30-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 15.000,00 0,00 0,00
30-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών-φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 1.000,00 1.000,00
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 145.000,00 69.123,46 57.876,37
30-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0,00 0,00
30-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0,00 0,00
30-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
18.270,00 3.667,55 3.667,55
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 0,00
30-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 4.000,00 1.564,12 1.564,12
30-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00
30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 125.000,00 78.175,24 78.175,24
30-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 21.966,13 1.958,86 1.958,86
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 584.423,88 136.210,57 136.210,57
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 781.020,00 34.454,58 34.454,58
30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 2.885,58 2.885,58
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 108.800,00 0,00 0,00
30-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 18.000,00 0,00 0,00
30-6681 Υλικά φαρμακείου 300,00 0,00 0,00
30-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (ΚΤΙΡΙΑ) 6.000,00 4.700,21 4.700,21
30-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7.800,00 1.461,24 1.461,24
30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 81.520,00 7.255,16 7.255,16
30-7132 Μεταφορικά μέσα 96.800,00 0,00 0,00
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 234.757,56 0,00 0,00
30-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 440.000,00 151.809,55 151.809,55
30-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης
65.000,00 0,00 0,00
30-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 46.000,00 42.078,50 42.078,50
30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 378.000,00 0,00 0,00
30-7323 Οδοί – οδοστρώματα 3.170.115,08 319.081,44 319.081,44
30-7324 Πεζοδρόμια 20.000,00 3.756,50 3.756,50
30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 719.000,00 70.680,42 70.680,42
30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 939.000,00 78.530,42 57.791,98
30-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 100.000,00 0,00 0,00
30-7333 Οδοί – οδοστρώματα 1.272.641,00 22.756,59 22.756,59
30-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00
30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 253.000,00 5.496,26 5.496,26
30-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
11.050.150,04 3.918.501,47 3.911.195,27
30-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 22.800,00 0,00 0,00
30-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων
(πλην κτιρίων)
121.000,00 40.197,20 40.197,20
30-7413 Λοιπές μελέτες 678.195,00 35.990,76 35.990,76
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
879.800,00 788.284,05 788.221,25
35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
62.600,00 42.809,13 42.809,13
35-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
158.250,00 142.738,01 140.060,01
35-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
42.000,00 11.741,35 11.741,35
35-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΟΧ 2013 ΤΜΗΜΑ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
189.590,00 14.928,72 14.928,72
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 9 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
35-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.
ΧΩΡΩN
10.000,00 0,00 0,00
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 162.950,00 137.103,09 137.093,36
35-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 47.400,00 33.148,22 33.148,22
35-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ 2015 ΤΜΗΜΑ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
62.370,00 3.684,04 3.684,04
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
72.808,28 28.956,32 20.174,35
35-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
312.000,00 0,00 0,00
35-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
5.000,00 0,00 0,00
35-6232 Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 15.000,00 12.096,92 12.096,92
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων 405.552,89 78.475,84 68.783,44
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25.000,00 3.611,78 3.611,78
35-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
33.109,44 2.526,42 2.526,42
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0,00
35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.107,00 246,00 246,00
35-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
1.000,00 0,00 0,00
35-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους
κατωτεροβάθμιους
15.000,00 1.156,84 1.156,84
35-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών – φορτηγών αυτοκινήτων 8.300,00 0,00 0,00
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00
35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.700,00 1.700,00 1.700,00
35-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 28.000,00 8.398,64 8.398,64
35-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00
35-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00
35-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 0,00
35-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
17.390,00 0,00 0,00
35-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 0,00
35-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 6.000,00 0,00 0,00
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 281.400,00 87.246,11 0,00
35-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.500,00 0,00 0,00
35-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 9.000,00 477,70 477,70
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20.498,93 0,00 0,00
35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0,00
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 28.850,86 11.801,47 11.801,47
35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 92.671,90 2.665,63 2.665,63
35-6699 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 7.000,00 2.336,43 2.336,43
35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 175.972,10 627,30 627,30
35-7132 Μεταφορικά μέσα 186.120,00 0,00 0,00
35-7133 Έπιπλα, σκέυη 4.000,00 0,00 0,00
35-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά
8.500,00 0,00 0,00
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 61.833,30 2.542,66 0,00
35-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 199.998,00 178.883,31 178.883,31
35-7324 Πεζοδρόμια 5.000,00 0,00 0,00
35-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 13.000,00 0,00 0,00
35-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 5.000,00 1.353,00 0,00
35-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20.926,00 676,46 676,46
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 10 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
35-7413 Λοιπές μελέτες 74.100,00 0,00 0,00
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 6.500,00 0,00 0,00
40-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
770.200,00 689.893,01 689.444,81
40-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
2.600,00 1.227,07 1.227,07
40-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
71.000,00 56.975,85 56.975,85
40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 159.900,00 145.038,93 144.969,45
40-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 18.100,00 14.712,95 14.712,95
40-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 2.000,00 0,00 0,00
40-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
2.635,00 390,25 390,25
40-6112 Αμοιβές τεχνικών (ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ) 10.000,00 0,00 0,00
40-6117 Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τεχνική
υποστήριξη στη συγκρότηση φακέλλων ένταξης κυκλοφοριακών
μελετών και έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.ΣΑΤΑ.ΤΠ
15.000,00 0,00 0,00
40-6232 Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 52.000,00 37.689,84 37.689,84
40-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 826,62 826,62
40-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00
40-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
2.000,00 0,00 0,00
40-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑRC- GIS 24.000,00 0,00 0,00
40-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.100,00 0,00 0,00
40-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 650,00 650,00 650,00
40-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 62.000,00 28.532,76 28.206,76
40-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 0,00 0,00
40-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
16.000,00 1.636,03 1.636,03
40-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 146,99 0,00 0,00
40-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 313,41 313,41
40-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 28.933,77 1.786,21 1.786,21
40-6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 0,00 0,00
40-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 241.900,00 53.456,75 53.456,75
40-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00
40-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0,00
40-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 11.500,00 0,00 0,00
40-6699 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως μη εντασσόμενες – ΠΑΓΙΑ 3.000,00 285,40 285,40
40-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 4.810.962,88 374.905,79 114.079,78
40-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 17.100,00 0,00 0,00
40-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1,00 0,00 0,00
40-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 10.000,00 0,00 0,00
40-7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ενθικού στρατηγικού
πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2.311.350,00 106.394,87 94.506,45
40-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 23.462,00 0,00 0,00
40-7413 Λοιπές μελέτες 221.310,00 0,00 0,00
40-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 5.002,00 0,00 0,00
45-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
327.300,00 306.652,97 306.652,97
45-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
24.600,00 19.548,57 19.548,57
45-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
59.600,00 42.100,00 42.100,00
45-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
2.600,00 2.452,47 2.452,47
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 11 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
45-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 60.650,00 54.807,76 54.807,76
45-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.900,00 9.027,87 9.027,87
45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
21.747,10 8.318,00 8.318,00
45-6233 Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00
45-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 686,50 686,50
45-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00
45-6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) 2.500,00 0,00 0,00
45-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00 0,00 0,00
45-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 500,00 500,00
45-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00
45-6473 Κάλυψη δαπανών εκκλησιαστικών εορτών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
3.000,00 0,00 0,00
45-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 0,00 0,00
45-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 0,00 0,00
45-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ –
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ)
15.000,00 2.207,75 2.207,75
45-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 38.436,57 3.591,60 3.591,60
45-6662 Προμήθεια υλικών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ) 15.000,00 0,00 0,00
45-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 5.193,92 5.193,92
45-6692 Προμήθεια φυτοφαρμάκων (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ) 4.768,60 0,00 0,00
45-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών
εδάφους
1.000,00 0,00 0,00
45-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6.000,00 205,30 205,30
45-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 9.528,46 736,46 736,46
45-7133 Έπιπλα, σκέυη 6.000,00 0,00 0,00
45-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά ΝΕΚΡΟΤ.
2.000,00 0,00 0,00
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.413,01 0,00 0,00
45-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 60.000,00 0,00 0,00
45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.150,00 0,00 0,00
45-7413 Λοιπές μελέτες 18.000,00 0,00 0,00
50-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
283.750,00 6.293,55 6.293,55
50-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 44.000,00 975,52 975,52
70.01-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
2.048.950,00 1.377.799,22 1.377.799,22
70.01-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 585.800,00 349.482,66 349.482,66
70.01-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)
57.413,50 37.026,62 37.026,62
70.01-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 210.469,10 0,00 0,00
70.01-6232 Μίσθωση ακίνητων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων. 337.829,00 190.359,36 185.444,01
70.01-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 20.000,00 0,00 0,00
70.01-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
0,00 0,00 0,00
70.01-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 200,00 0,00 0,00
70.01-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0,00
70.01-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.129.315,00 68.249,77 65.302,36
70.01-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 180.000,00 0,00 0,00
70.01-7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του εθνικού στρατηγικού
πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ)
3.100.000,00 1.279.804,02 1.100.000,20
70.02-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά ( τακτικά επιδόματα )
174.828,40 146.542,81 146.542,81
70.02-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
45.200,00 6.343,60 2.545,80
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/12/2015 Σελίδα 12 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/11/2015
2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
70.02-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 33.644,92 27.158,40 26.517,37
70.02-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
30.000,00 0,00 0,00
70.02-6232 Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 32.600,00 18.275,04 6.091,68
70.02-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 1.364,04 1.364,04
70.02-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 0,00
70.02-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
1.000,00 0,00 0,00
70.02-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00
70.02-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 1.000,00 1.000,00
70.02-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00
70.02-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
3.500,00 0,00 0,00
70.02-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 0,00
70.02-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.680,77 20.550,19 20.550,19
70.02-6699 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως μη εντασσόμενες – ΠΑΓΙΑ 5.000,00 0,00 0,00
80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 71.429,26 71.429,26 68.737,04
80-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 19.968,72 19.918,72 19.918,72
80-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 214.957,05 204.315,85 192.234,04
80-8115 Διάφορα έξοδα 378.320,31 372.258,85 155.191,04
80-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 270.235,37 270.235,37 252.200,64
80-8117 Λοιπά έξοδα 1.064.878,21 55.000,00 55.000,00
80-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 529.835,83 529.835,83 384.616,37
80-8122 Έργα 155.710,46 155.710,46 149.819,91
80-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00
80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 1.300.000,00 1.045.553,35 1.045.553,35
80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
60.000,00 0,00 0,00
80-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 290.000,00 215.502,60 215.502,60
80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 400.000,00 295.904,82 295.904,82
80-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 10.000.000,00 6.649.077,30 6.649.077,30
80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 1.100.000,00 672.551,23 672.551,23
80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 240.000,00 119.813,98 119.813,98
80-8251 Πάγια προκαταβολή 55.000,00 49.000,00 40.000,00
80-8261 Λοιπές επιστροφές 127.165,53 19.404,19 15.809,09
80-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 50.527.838,53 0,00 0,00
9111 Αποθεματικό 1.496.435,45 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
194.278.018,29 85.957.608,52 84.273.551,94
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων,
Τοπικής Οικονομίας & Πολιτικής Προστασίας
Παναγιώτης Μελάς
Ημερομηνία Εκτύπωσης: